चार्ट सावधानी चेतावनी का संकेत

कमजोर वैश्विक बाजारों और उच्च अस्थिरता ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। बेंचमार्क इंडेक्स, एनएसई निफ्टी ने 378.90 अंक की सीमा में कारोबार किया और अंत में 155 अंक या 0.91 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स में भी 0.80 फीसदी की गिरावट आई। मिडकैप-100 और स्मॉलकैप-100 इंडेक्स में क्रमश: 1.75 फीसदी और 1.88 फीसदी की गिरावट है. सेक्टोरल मोर्चे पर, निफ्टी फार्मा और एफएमसीजी में 0.68 प्रतिशत और 0.45 प्रतिशत की बढ़त रही। निफ्टी रियल्टी और आईटी इंडेक्स में 4.52 फीसदी और 3.18 फीसदी की गिरावट रही. अन्य सभी सेक्टर इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार की चौड़ाई नकारात्मक थी। पिछले हफ्ते एफआईआई ने 6,654.23 करोड़ रुपये की बिकवाली की और डीआईआई ने 9,430.59 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी।

जैसा कि हमने पिछले सप्ताह अनुमान लगाया था, निफ्टी को 17,200 अंक पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसने साप्ताहिक समय सीमा में निचला स्तर बनाया, और झुकी हुई ट्रेंडलाइन प्रतिरोध ने एक मजबूत प्रतिरोध के रूप में काम किया। साप्ताहिक आरएसआई 40 क्षेत्र से नीचे गिर गया, जो बाजार की अंतर्निहित कमजोरी को दर्शाता है। दूसरी बार, निफ्टी ने दिसंबर 2022 के बाद लगातार तीन मजबूत साप्ताहिक बियरिश कैंडल बनाई है। शुक्रवार को भारी बिकवाली का दबाव स्पष्ट रूप से मूल्य संरचना को नुकसान पहुंचाता है। पिछले दो दिनों की मात्रा भी अधिक है, जो एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद नए वितरण का संकेत है। तीन दिवसीय तकनीकी पुलबैक या रिट्रेसमेंट के दौरान निफ्टी 20DMA का परीक्षण करने में विफल रहा। दिलचस्प बात यह है कि निफ्टी निर्णायक रूप से जुलाई 2020 के बाद 100-सप्ताह के औसत से नीचे बंद हुआ। इस महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज ने सितंबर 2020 और जून 2022 के दौरान समर्थन के रूप में काम किया। सूचकांक मार्च 2020 के निचले स्तर से बढ़ते ट्रेंडलाइन समर्थन से नीचे बना हुआ है। लोअर हाई और लोअर लो की श्रृंखला के साथ, निफ्टी डाउनट्रेंड में है और सभी सार्थक सपोर्ट से नीचे है।

साप्ताहिक आरएसआई और एमएसीडी मंदी के क्षेत्र में हैं। आरएसआई 40 क्षेत्र से नीचे गिर गया, और कीमत के साथ बढ़ती ट्रेंडलाइन समर्थन। एमएसीडी हिस्टोग्राम मंदी की गति में तेज वृद्धि दर्शाता है। पैटर्न विश्लेषण से पता चलता है कि चैनल समर्थन 16,800 अंक पर रखा गया है। पिछला प्रमुख स्विंग लो 16,747 के स्तर पर है। यह 16,800-16,747 जोन अगले सप्ताह के लिए महत्वपूर्ण होगा। किसी भी मामले में, रिट्रेसमेंट का एक और दौर प्रतिरोध के 17,207-17,225 क्षेत्र से ऊपर जाना चाहिए। ऐसे में निफ्टी एक बेस बनेगा और इसका परिणाम ब्रेकआउट होगा। साथ ही, इस ब्रेकआउट को अधिक मात्रा में आकर्षित करना चाहिए, और कम से कम तीन दिनों तक बनाए रखना चाहिए। वहीं, यह 17,464 अंकों के 200DMA का परीक्षण कर सकता है। हम इससे ज्यादा का अनुमान नहीं लगा सकते।

वैश्विक बैंकिंग संकट के अलावा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) पर एसटीटी में वृद्धि बाजार के लिए एक बड़ा नकारात्मक होगा। इससे वॉल्यूम को नुकसान पहुंच सकता है और बाजार में एफआईआई का प्रवाह हो सकता है। वैश्विक सूचकांक अहम सपोर्ट से नीचे हैं और मजबूत मंदी की स्थिति में हैं।

रिलेटिव रोटेशन ग्राफ (आरआरजी) के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी सेक्टोरल इंडेक्स गति खो रहे हैं, और उनमें से कोई भी बाजार का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि पीएसई, एफएमसीजी, आईटी और ऑटो इंडेक्स प्रमुख चतुर्थांश में हैं और गति खो रहे हैं।

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फार्मा सेक्टर में तेजी आ रही है। इन क्षेत्रों में अवसरों पर ध्यान दें। इन सेक्टरों के सेक्टर लीडर्स और डिफेंसिव स्टॉक्स सुर्खियों में हो सकते हैं।

बाजार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है क्योंकि सूचकांक पिछले प्रमुख स्विंग लो पर पहुंच गया है। चूंकि गुरुवार को रामनवमी का अवकाश है, मासिक डेरिवेटिव की समाप्ति सामान्य से एक दिन पहले है। 16,800-16,700 क्षेत्र अभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो गिरावट और तेज होगी। आने वाले सप्ताह में सतर्क रहें।